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[투데이리포트]고려아연, "중장기 투자기회로 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 고려아연(010130)에 대해 "중장기 투자기회로 삼아야 할 단기 눈높이 조정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 "연초 예상했던 것보다 올해 실적 모멘텀이 크지 않다는 점이 실망스러울 수 있으나, 이는 제품과 원재료 가격의 lagging 효과를 반영하는 동사의 사업구조에 기인한 것일 뿐, fundamental 훼손으로 보기 힘들다는 점에서, 단기 실적 모멘텀 부족으로 주가 하락 시 매수 기회로 활용해야할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 영업이익이 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상되는 것은 원/달러 강세가 지속된 가운데, 6월 급등으로 2분기에 경험한 아연 가격 lagging 효과처럼, 9월 급등에 따른 연 가격 lagging 효과가 3분기에 소폭 반영될 가능성이 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "commodity 가격의 전반적인 상승 및 아연 TC 관련 이익 정상화 (2분기에는 1분기 TC 하락분 소급 적용) 등에 힘입어 이익 증가가 가능할 것으로 기대된다. 자회사 SMC 또한 아연가격 상승을 바탕으로, 2분기와 유사한 호실적이 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 650,000원까지 높아졌다가 2016년1월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 600,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 604,667 | 670,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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