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[투데이리포트]고려아연, "글로벌 불확실성 시…" 매수(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 고려아연(010130)에 대해 "글로벌 불확실성 시대의 안정적인 투자대안"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 630,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박성봉, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 630,000원은 직전에 발표된 목표가 490,000원 대비 28.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "2H16에는 전체적으로 불확실성의 지속에 따른 안전자산에 대한 높은 선호로 귀금속가격은 연말까지 강세를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2Q16 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1.46조원(+22.0%, QoQ +8.3%)과 2,242억원(YoY +16.5%, QoQ +19.7%)을 기록할 것으로 예상된다. 영업이익의 경우 제2비철단지 증설효과로 전년동기대비 큰 폭으로 증가함과 동시에 시장컨센서스인 2,176억원을 상회하는 양호한 실적이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 아연T/C(제련수수료) 하락과 전분기대비 원/달러 환율 하락(-2.6%)의 부정적인 영향에도 불구, 전분기대비 LME기준 고려아연의 아연 및 귀금속 판매가격 상승(아연 +20.8%, 연 -1.4%, 금 +6.6%, 은 +12.8%)과 연 판매량 증가로 시장기대치를 상회하는 영업이익을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 599,375 | 650,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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