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[투데이리포트]고려아연, "튼튼한 fundam…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 고려아연(010130)에 대해 "튼튼한 fundamental이 제공할 기업가치 증대 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 "글로벌 매크로 환경의 불확실성이 여전히 높지만, 높은 기술력을 토대로 한 안정적인 수익성이 peer 대비 valuation premium을 뒷받침할 수 있고, 높은 순현금 포지션과 FCF 증가 등을 통해 기업가치 증대를 위한 투자 확대 및 주주환원 정책 집행에 대한 여력이 충분하다는 점에 주목할 필요가 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "미국 금리 인상 지연, 안전자산으로 여겨지는 달러와 금 가격의 상대적 강세 등 당장 예상되는 매크로 변수들의 움직임은 귀금속 가격 방어 및 원/달러 환율 약세로 이어져 오히려 동사 실적에 긍정적인 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없다. 당분간 동사가 업종 내 방어주 역할을 할 것으로 기대되는 것도 바로 이 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 6.6%, 15.4% 증가한 1.4조, 2,160억 원으로, 후자는 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 매출 비중이 가장 높은 아연과 은의 2분기 원화 환산 가격이 각각 전분기대비 10%, 8.7% 상승할 것으로 예상된다는 점이 호실적의 주요한 원인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 570,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 586,667 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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