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[투데이리포트]고려아연, "귀금속 가격 상승과…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 "귀금속 가격 상승과 우호적 원/달러 환율"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 590,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 590,000원은 직전에 발표된 목표가 560,000원 대비 5.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "전례 없는 브렉시트(영국의 EU 탈퇴) 현실화라는 이벤트는 종료되었지만 이후 정치, 경제적 불확실성이 잔존하므로 안전자산 선호 심리가 대표적 안전자산인 금 가격을 지지할 것으로 예상한다. 달러화 반등으로 원화 가치 약세가 확대될 가능성도 높아진다. 달러화 반등은 달러 표시 자산인 산업용 금속 가격에 하방 압력으로 작용할 수 있지만 원화 가치 약세로 원화 표시 단가 변동성은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "제 2비철단지와 아연 상공정 증설로 올해 대규모 양적 성장을 시현하고 있지만 동사의 생산판매량은 향후에도 완만한 증가세가 이어질 전망. 공정별 추가 투자로 2018년까지 증설 설비의 디자인 Capacity까지 생산 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "여기에 메탈 가격 안정화는 이익 성장의 가시성을 높인다. 원화 약세가 산업용 금속의 원화 단가를 지지할 전망인 가운데 매출의 40% 가량을 차지하는 귀금속 가격의 추세적 상승 가능성은 동사의 밸류에이션 개선 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 560,000원이 고점으로, 반대로 498,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 590,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 586,667 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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