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[투데이리포트]고려아연, "부족한 단기 모멘텀..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 고려아연(010130)에 대해 "부족한 단기 모멘텀을 매수 기회로 삼자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 고려아연(010130)에 대해 "아연 TC 하락의 가장 큰 원인은 아연정광의 타이트한 수급이기에, 오히려 이로 인해 아연 가격의 우호적인 흐름이 지속될 수 있어 무조건적으로 부정적인 요인으로 보긴 힘들고, 원/달러 환율 또한 글로벌 매크로 경제 변수가 변화함에 따라 이러한 하락 추세가 하반기까지 지속된다고 보긴 힘들다. 따라서, 해당 요인들로 인해 주가가 하락할 경우, 오히려 동사의 튼튼한 기초체력을 토대로 매수 기회로 삼을 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전분기대비 개선된 1Q16 영업이익은 4Q15 증설 직후 일시적으로 늘어난 고정비로 인한 기저효과 외에도, 비철금속 가격 및 원/달러 평균 환율 상승 등에 기인한다. 특히, 증설분만큼 생산량이 증가되어 가동률이 기존 수준까지 빠르게 회복되었음을 이번 실적을 통해 알 수 있게 되어 증설 효과의 실적 반영에 대한 시장의 우려가 해소될 수 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "호주 자회사 SMC 또한 아연가격 상승에 힘입어 전분기대비 60.5% 증가한 78억 원의 영업이익을 달성하였으며, 올해는 구조조정 효과로 인해 견조한 실적이 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 577,500 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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