종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]고려아연, "증설에 더한 아연과..."매수(유지)_NH투자
게시글 내용
| NH투자증권은 26일 고려아연(010130)에 대해 "증설에 더한 아연과 은 가격 강세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만, 심정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가 550,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 고려아연(010130)에 대해 "아연 가격은 연초 이후 19.4% 상승한 1,901달러/톤에서 거래되고 있으며, 달러 강세 우려에도 불구하고 안전자산 선호 현상으로 금과 은 가격도 연초대비 각각 16.1%, 22.6% 상승한 1,233달러/온스, 17.0달러/온스에서 견고한 흐름. 이는 지난해 말 완료된 설비 증설로 인한 생산량 증가와 함께 동사 실적에 매우 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2016년 1분기 별도기준 아연 생산량은 전년동기대비 17.1% 증가했고, 연과 금, 은 생산량도 각각 48.8%, 59.1%, 14.1% 증가하며, 생산능력 확대에 따라 큰 폭의 양적 성장을 시현했다. 생산량 확대를 위한 가동 초기임에도 불구하고 별도 영업이익률이 지난 4분기 12.0%에서 이번 분기 15.1%로 회복된 것은 매우 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2016년 2분기 연결기준 실적은 매출액 1조4,587억원(+7.9% q-q), 영업이익 2,283억원(21.9% q-q)으로 전망된다. 원화가치 상승과 제련수수료 하락에도 불구하고 금속가격 상승과 판매량 증가가 이익 상승을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 550,000원이 고점으로, 반대로 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 574,667 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
게시글 찬성/반대
- 4추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록