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[투데이리포트]고려아연, "무난한 1Q16 실..."NEUTRAL_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 26일 고려아연(010130)에 대해 "무난한 1Q16 실적 vs. 여전한 벨류에이션 부담"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 490,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박성봉, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 490,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 고려아연(010130)에 대해 "1Q16 양호한 실적과 2Q16 금속가격 반등 전망이 단기적으로는 주가 상승모멘텀으로 작용할 전망이나, 현재 주가는 PER 15배, PBR 1.6배(ROE 11.4%)로 상대적으로 벨류에이션 매력이 떨어지고 연말로 갈수록 금속가격 상승 모멘텀이 제한될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "1Q16에는 아연, 연, 금, 은의 판매량이 전분기대비 각각 1.5%, 5.2%, 15.2%, 20.1% 증가함과 동시에 LME기준 동사의 전분기대비 금속 판매가격 상승(아연 +4.0%, 연 +3.7%, 금 +7.0%, 은 +0.5%)과 원/달러 환율 상승(+4.0%) 효과로 시장기대치를 소폭 상회한 실적을 기록한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "원/달러 환율 하락에도 불구, 연 판매량 증가(QoQ +23.0%)와 아연 및 연가격 상승의 영향으로 2Q16 동사의 연결기준 영업이익은 2,154억(YoY +11.9%, QoQ +15.0%)를 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 564,667 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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