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[투데이리포트]고려아연, "개선되고 있는 영업..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 26일 고려아연(010130)에 대해 "개선되고 있는 영업환경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 고려아연(010130)에 대해 "엔화를 중심으로 달러인덱스를 구성하는 주요 통화(유로화 등)들이 미국 달러화 대비 강세를 보이는 국면이 지속될 것으로 전망되는 가운데, 연초 변동성이 확대됐던 중국 증시 등이 상대적으로 안정화되고 있는 점도 비철금속 가격에 우호적 환경으로 사료된다. 또한, 보수적인 판단 하에 2016년 예상 DPS를 전년과 같은 8,500원 수준으로 전망하나, 전년대비 Capex 감소 등을 감안할 경우 DPS 상승 여력이 존재하는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "지난 4Q15 완료된 아연공정 합리화와 1Q16부터 가동을 시작한 제2비철단지(연공장)의 영향으로 아연과 연 판매량은 각각 전년동기대비 +21.5%, +49.7% 증가했다. 아연과 연 모두 증설과 신설이라는 점을 감안할 시 생산 및 판매가 빠르게 안정화에 접어든 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 해 말 1,593달러/톤(spot기준)이었던 아연가격은 4/22일 1,901달러/톤까지 상승했으며, 귀금속인 은 또한 지난해 말 13.9달러/온스에서 17.0달러/온스까지 상승했다. 2Q16 원화강세가 이어지고 있어 환율에 대한 환경은 다소 부정적이나, 상품가격 상승에서 파생되는 이익 상승효과가 더 클 것으로 사료되어 별도 영업이익은 2,180억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 560,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 660,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 561,333 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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