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[투데이리포트]고려아연, "판매량 확대가 제련..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 8일 고려아연(010130)에 대해 "판매량 확대가 제련수수료 감소를 상쇄할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. IBK증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 고려아연(010130)에 대해 "2분기부터 금속가격 상승과 더불어 판매량 증가 효과가 제련수수료 감소를 상쇄하면서 실적이 개선될 전망이다. 4월 7일 주요 금속은 기존 예상보다 높은 가격으로 거래되고 있다. (아연 1,797달러/톤, 연 1,683달러/톤, 은 15.2달러/oz, 금 1,240달러/oz) 판매량 측면에서 기존 가정과 달라진 점은 금 12.04톤, 동 26,000톤, 인듐 130톤으로 전년 대비 각각 +2.25톤, +4,069톤, +19톤 증가한다는 점"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2016년 1분기 영업이익은 1,829억원으로 4분기 설비 트러블 비용을 만회하면서 이익이 정상화될 전망이다. 판매량은 전분기와 유사할 것이고, 판매가격(1개월 전 평균 가격)도 연초에 제시한 기준 금속가격과 차이가 크지 않았다"라고 밝혔다. 한편 "최근 한 달간 주가는 2% 상승하면서 금속가격 상승을 반영했다. 향후 주가는 판매량 증가를 반영해야 한다. 주가가 추가로 상승하기 위해서는 실질 제련수수료가 높아지거나 은과 금 등의 금속가격이 추세적으로 상승할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 620,000원까지 높아졌다가 2016년1월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 550,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 562,500 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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