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[투데이리포트]LS산전, "5년만의 어닝 서프..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 LS산전(010120)에 대해 "5년만의 어닝 서프라이즈 구조 변화의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 3분기 연결매출액 및 연결영업이익은 각각 5,744억원(YoY +7.0%), 530억원(YoY +80.7%)으로 어닝서프라이즈를 기록하면서 견조한 실적을 달성하였다. 국내외에서 고마진의 전력기기 판매 증가가 이어지는 가운데 사우디 전력청 및 동남아시아 전력기기 매출 증가가 실적을 견인하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "태양광 인버터 등 핵심부품의 기술력으로 중국시장 성장은 지속될 전망이다. 2017년 중국이 탄소배출권을 도입함에 따라중국 기업의 신재생에너지 투자가 확대될 수 밖에 없어 무석법인과 대련법인의 실적개선은 지속될 전망이다. LS메탈이 충당금 설정으로 실적이 부진하였으나 북미 후육관 시장 진출 성공으로 향후 흑자전환이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 및 2016년에도 전력 인프라 수요 증가와 더불어 이라크 변전소 수주 기성 증가, LS메탈의 실적 정상화, 전력기기의 해외 수출증가 등에 힘입어 분기당 400~550억원의 안정적인 실적이 기대된다. 국내기업 중 가장 기술력이 있는 전기차 릴레이와 인버터 및 컨버터로 인해 완성차 업체와의 계약 체결 가능성도 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 85,000원까지 높아졌다가 2015년5월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,500 | 90,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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