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[투데이리포트]LS산전, "실적 방향성과 괴리..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 LS산전(010120)에 대해 "실적 방향성과 괴리가 큰 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS산전(010120)에 대해 "3분기 영업이익 추정치를 410억원에서 433억원(QoQ 9%, YoY 3%)으로 상향한다. 4분기는 계절적 성수기 효과가 더해지고 전력인프라(T&D) 해외 사업이 완전 정상화됨에 따라 영업이익이 512억원(QoQ 18%, YoY 1%)으로 증가할 전망이다. 최근 부진한 주가 흐름은 업황 대비 선전하고 있는 실적 방향성과 괴리가 크다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "전력인프라는 1,600억원 규모의 이라크 비스마야 프로젝트가 시작되며 이라크 사업이 부진에서 벗어나고, 주력인 전력기기는 동남아 중심 수출 호조세가 지속되는 한편, 국내에서는 IT 설비투자 확대 및 건설경기 회복에 따른 프로젝트 물량이 증가함에 따라 안정적인 성장을 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "융합 사업부는 태양광 국내 매출과 스마트그리드 ESS 매출 성장세가 돋보이고 있고, 교통/SOC는 국내외 철도 프로젝트를 대상으로 안정적인 수주 잔고를 확보했다. 중국 법인, LS메카피온, LS메탈 등 자회사들의 턴어라운드 기조가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,800 | 90,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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