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[투데이리포트]LS산전, "2013년 실적에 ..."매수(유지)_대신게시글 내용
대신증권은 24일 LS산전(010120)에 대해 "2013년 실적에 대한 가시성 확보가 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 대신증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대신증권은 LS산전(010120)에 대해 "현재 전력시스템의 수주잔고 5,100억원 중에서 2,900억원이 해외향이고 추가로 해외 수주가 예정되어 있어 2013년에도 수출에 의한 외형 확대 모멘텀이 유효할 전망이며, LS메탈의 대형 후육관 수주잔고도 10,000톤 이상이기 때문에 수주 중심의 사업부 중심으로 가시성 높은 실적 견조세를 지속할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "교통SoC의 영업이익은 2010년 81억원에서 2011년 -35억원, 2012년 -22억원으로 적자를 시현하였는데, 2013년에는 호남선 프로젝트가 진행되며 61억원으로 흑자전환하여 전사 영업이익에 기여할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 매출 2조 2,602억원(YoY 9.1%), 영업이익 1,852억원(YoY 41.4%)으로 실적 턴어라운드에 성공한 것으로 추정된다. 2012년은 전력기기의 수요 증가와 전력시스템의 해외 프로젝트 진행으로 주력사업인 전력부문의 영업이익률이 11.9%로 전년대비 3.8%p 개선된 것이 주효했다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 90,375 | 100,000 | 80,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
<대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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