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[투데이리포트]LS산전, "4분기 실적 개선은..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 24일 LS산전(010120)에 대해 "4분기 실적 개선은 저가매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS산전(010120)에 대해 "동가격은 하락할 것으로 전망되며, 환평가 손실은 환율 정상화시 다시 환입되는 구조이며, 4분기가 성수기임을 고려시, 현재 주가는 충분히 저가라고 판단하며, 저가 매수 기회라 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "올해는 다소 부진한 실적이 전망되는데, 이는 동가격이 약 3개월의 시차를 두고 원가에 반영되는데, 2분기, 3분기 사상 최고 수준이었으며, 기 수주하였던 광명 경전철사업 지연 등으로 전력시스템 사업부가 다소 부진한 모습을 보였을 것으로 예상되고, 3분기 말에 급락하였던 원화가치로 인해 환평가손실이 50억원 이상 발생할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신사업부문 투자비 집행이 감소될 것으로 전망됨에 따라 다소 실적이 부진한 사업에 대한 옥석가리기는 있을 것으로 예상되며, 이에 따라 4분기 및 2012년의 수익성은 개선될 여지가 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 88,714 | 115,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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