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하나증권에서 16일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "올해도 상고하저"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "목표주가를 240,000원으로 기존대비 12.7% 하향하며 투자의견 매수를 유지. 추정치 하향 조정에 따른 목표주가 변동으로 기존과 같이 2025년 예상 EPS에 목표 PER 24배를 적용. 3분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망. 조업일수 감소에 따른 분기 단위 변동성에 더해 전력인프라 부문의 일시적 마진 둔화가 나타날 것으로 예상되기 때문. 2023년과 같은 상고하저 흐름의 이익 추이가 전망됨."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "3분기 매출액은 10,007억원으로 전년대비 2.1% 감소할 전망. 계절적인 영향으로 인한 조업일수 감소와 신재생과 해외 자회사의 외형 감소가 전사 매출 둔화 주요 원인으로 예상. 전력인프라는 기존 수주잔고를 기반으로 외형 감소폭이 제한적일 것으로 기대. 영업이익은 599억원으로 전년대비 14.5% 감소할 전망. 2023년에 상반기 대비 하반기 실적이 둔화되었던 흐름을 감안하도 소폭 아쉬운 실적이 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년7월 275,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.10.16 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.26 목표가 275,000 투자의견 BUY

- 2024.07.09 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2024.05.24 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.16 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.10.15 목표가 250,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.04 목표가 255,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.02 목표가 250,000 투자의견 BUY NH투자증권