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신한투자증권에서 26일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "LEVEL UP, 미국이 다했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "2Q23 Review 북미 공장 투자가 안겨준 어닝 서프라이즈. Level Up, 하반기도 좋다. 국내 설비투자 경기 동향은 반도체 투자 사이클이 꺾이며 좋지 않음. 전력기기, 자동화에서 이러한 부분이 전망의 착시를 낳음. 2Q23 실적으로 국내 설비투자가 안 좋아도 성장이 가능하다는 점을 입증했음. 목표주가를 13.7만원으로 상향, Peak-Out 시점의 고민도 이연. 미국은 넓고 투자는 많이 남았음. 중동과 재건은 언급도 안했음. 아직도 고점을 논하기는 이름."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[2Q23 실적] 매출액 1조 2,018억원(+37%, 이하 YoY), 영업이익 1,049억원(+74%), 영업이익률 8.7%(+1.9%p YoY)를 기록. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 +23%, +27% 상회하는 어닝 서프라이즈이다. 북미시장의 성장이 전체 실적을 견인했음. [전력인프라] 해외 부문의 매출액이 2,033억원(+268% YoY, +96% QoQ)이었고 이중 63% 물량이 미국향으로 추정. 영업이익은 344억원(2Q22 -16억원, 1Q23 171억원)으로 급증. [전력기기] 수출도 매출액이 1,012억원(+17% YoY, +8% QoQ)으로 증가해 영업이익률이 21.4%(+4.1%p YoY)를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 137,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.26 목표가 137,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.28 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.07 목표가 68,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.26 목표가 137,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.26 목표가 156,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.26 목표가 140,000 투자의견 BUY NH투자증권