thinkpool

대신증권에서 26일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "방심하긴 이르지만 상대적 안정성은 인정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 " 2Q, 3Q 해외 태양광 피크, 수주잔고 매출인식, 코로나19 영향은 베트남 중국 등 일부. [전력인프라] 국내 정유화학 공장 투자 지속. 반도체 물량도 증가. 작년을 바닥으로 턴 어라운드. [융합] ESS 수주는 대형 프로젝트에 따라 연간 500~ 2천억원. [자회사] LS메탈은 LNG선 호조 수혜, 중국과 베트남은 코로나19 영향, 국내는 메카피온 반도체 증가"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q20 연결 실적은 매출액 6,356억원(+22.6% yoy) 영업이익 405억원(+41.0% yoy) 영업이 익률 6.4%(+0.9%p yoy). 당사 추정 매출액 6,044억원과 컨센서스 매출액 5,963억원을 각 각 +5.2%, +6.6% 상회, 추정 영업이익 450억원과 컨센서스 영업이익 445억원을 각각 - 10.1%, -9.1% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 65,000원까지 높아졌다가 2020년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,500원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.26 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.26 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.27 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.03 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.03.31 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권