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[투데이리포트]LS산전, "융합사업부 적자전환…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 29일 LS산전(010120)에 대해 "융합사업부 적자전환에 따른 실적부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "실적부진의 이유는 전반적인 매출 부진 때문이다. 전년동기 대비 매출증가가 일어났지만, 원화강세에 따른 영향뿐 아니라 전반적인 수요감소가 나타났기 때문이다. 또한, 전력인프라 부문은 최근까지 실적강세를 이끌던 국내 대기업관련 매출감소로 이익감소(2Q18 104억원？3Q18 40억원)가 나타났다는 점은 부정적이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "LS산전 3Q18 실적은 매출액 6,025억원(-8.8%qoq, +1.9%yoy), 영업이익 526억원(-19.5%qoq, -5.0%yoy)으로 당사추정치(매출액 5,736억원, 영업이익 580억원) 및 시장추정치(매출액 6,490억원, 영업이익 550억원)을 소폭하회했다"라고 밝혔다. 한편 "LS산전 4Q18 실적은 매출액 6,452억원(+6.7%yoy), 영업이익 461억원(+96.4%yoy)으로 전망한다. 전년동기 대비로는 실적증가가 이어질 것으로 전망되지만, 4Q17 실적부진(영업이익 234억원)에 따른 기저효과를 제외했을 때, 향후 실적증가를 이끌 수 있는 융합사업부의 실적개선이 필요하다. 또한, 전력기기 수요증가요인이던 국내 IT증설 분위기가 언제쯤 재개될지도 관심사다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 83,625 | 93,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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