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[투데이리포트]LS산전, "2018년에도 매출…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 5일 LS산전(010120)에 대해 "2018년에도 매출 및 영업이익 성장 지속. DPS도 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진, 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "2018년 동사의 매출은 전년대비 5% 성장한 2.5조원, 영업이익도 9% 성장한 1,730억원으로 전망한다. 2017년 4분기 매출이 전년동기대비 역성장했으나 전력인프라 부문에서 HVDC 등 관수 수주가 성장을 뒷받침할 것으로 예상되며, 전력기기와 자동화부문도 베트남 등 신흥국 시장을 중심으로 한 성장세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "원화 강세와 같은 비우호적인 외부요인에도 동사는 2017년 초 계획했던 가이던스(영업이익 1,500~1,600억원)를 달성했다. 2017년 3분기까지 호실적을 시현해 가이던스를 상회할 것이라는 예상을 넘어서지 못했을 뿐"라고 밝혔다. 한편 "2017년 약 27%의 영업이익 성장을 달성했으며, 2018년에도 10% 가까운 영업이익 증가가 예상된다. 실적 전망을 소폭 하향 조정했으나, 여전히 동사의 2018년 ROE는 10%를 상회할 것으로 전망되며, 이를 글로벌 동종업체 평균 ROE(16%)-P/B(2.7배)와 비교할 때 적정 P/B 멀티플은 1.8배라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 77,500 | 86,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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