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[투데이리포트]OCI, "방향과 속도..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 OCI(010060)에 대해 "방향과 속도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "중기적으로 폴리실리콘 가격 상승 전망은 유효하다. 향후 2~3년간 의미 있는 증설이 없고 현재 가격에서도 대부분의 플레이어들이 적정한 수익을 확보하기 어렵기 때문이다. 폴리 수급이 개선되면 OCI는 가동률 상승에 따른 원가 하락과 판가 상승으로 실적이 빠르게 개선될 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 폴리실리콘 부문의 적자 폭이 전분기대비 의미 있게 축소될 것으로 예상되는데, 판가는 전분기 대비 소폭 하락할 것으로 추정되나 공장 가동률 상승에 따른 고정비 부담 감소, 전력 요금 하락, 환율 효과 등으로 원가가 더 빠르게 개선될 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 2~3년간 폴리실리콘 신규 증설은 제한적이다. 16년에 Wacker와 GCL의 각 2만톤 규모 설비 증설 이후로는 의미 있는 대규모 증설이 없는 상황이다. 특히 GCL의 FBR 설비는 수율 문제로 정상 가동될지 불확실하다. 폴리실리콘 신규 설비를 건설하기 위해서는 1년 이상 시간이 소요됨을 감안할 때 수요가 개선될수록 가격의 상승 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 98,333 | 130,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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