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[투데이리포트]OCI, "긴 터널의 끝..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 23일 OCI(010060)에 대해 "긴 터널의 끝"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "태양광 수요 자체가 정책 변수에 따라 변동성이 크고, 본업의 실적이 뒷받침되지 않는 상황이며, 중기적으로 태양광 산업이 기술 발전을 통해 원가가 하락하면서 수요가 확대되는 방향으로 성장하고 있어 폴리 가격의 반등이 제한될 수 있기 때문에 동사는 주가 변동성이 높을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 폴리실리콘 가격은 과도하게 낮고 향후 2~3년간 신규 증설이 적어 의미 있는 가격 상승이 예상된다. 중기적으로 태양광 산업이 성장을 지속한다면 폴리실리콘 역시 주요 플레이어들이 적정한 이익을 확보할 수 있는 수준까지는 업황이 개선될 수 있다. OCI 역시 메이저 업체 중 하나로 시황 개선에 따른 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2월 중순 현재 폴리실리콘 스팟 가격은 13달러/Kg 수준으로 주요 업체들의 현금 원가를 하회하고 있다. 15년 태양광 수요가 59GW로 성장했음을 감안할 때 정상적인 가격은 적어도 15~16달러 수준으로 판단된다. 16년 수요가 65~70GW로 확대되면 추가 상승도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 98,333 | 130,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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