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[투데이리포트]OCI, "원자재 가격 변동으..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 17일 OCI(010060)에 대해 "원자재 가격 변동으로 기대치 하회"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 OCI(010060)에 대해 "4분기 카본 케미칼 부문의 둔화 배경은 석탄계 원료를 사용함에 기인하며, 유가 하락에 비하여 석탄가격 하락 폭이 상대적으로 적었던 점에 기인한다. 폴리실리콘이 포함된 베이직 사업부 부진 배경은 전분기 대비 약 8% 하락한 폴리실리콘 가격 (스팟가격 기준) 및 생산량 감소이다 "라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2016년에는 새만금 발전소 및 태양광발전을 중심으로 한 에너지 솔루션 사업부 매출 확대가 예상된다. 아울러 중국 카본블랙 공장과 콜타르 공장 가동이 예상되어 실적 개선에 도움을 줄 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "그러나 실적 개선의 열쇠는 여전히 폴리실리콘 가격이 쥘 것으로 전망된다. 폴리실리콘 부문의 원가절감 노력이 지속될 것으로 보이나 폴리실리콘 가격이 지난 2분기 가격 수준(~16$/kg)으로 회복되기까지는 어려움이 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 150,000원까지 높아졌다가 2015년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 85,000 | 90,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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