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[투데이리포트]OCI, "‘사업 구조 변화’..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 OCI(010060)에 대해 "‘사업 구조 변화’라는 다리를 건너는 중..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "저유가 국면이 생각보다 오래 지속될 수 있다. 폴리실리콘의 구조적인 공급 과잉 상황이 끝나지 않았다. 태양광 발전 업체로의 변신을 꾀하고 있으나 아직 성과가 미미하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4Q15에는 340억원의 일회성 비용(재고손실 120억원, 인력 구조조정 107억원, 대손상각비 70억원 등)이 있었고,핵심 제품인 폴리실리콘 수익성도 개선되지 못했다. 정기보수 종료로 가동률 상승(=원가율 하락)을 기대했으나 전분기 수준(80%)을 유지했다. 과잉 재고 부담을 줄이기 위해서다"라고 밝혔다. 한편 "단기 투자 관점에서는 매수 적기다. 과잉 재고 조정으로 폴리실리콘 가격이 상승 반전할 가능성이 크고, PBR 0.6배로 주가는 역사적 저점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 160,000원까지 높아졌다가 2015년9월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 85,000 | 90,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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