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[투데이리포트]OCI, "폴리에 대한 우려도..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "폴리에 대한 우려도 여전하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 동부증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 spot 가격은 $13.8/kg(11/18)으로 하락세가 지속되고 있으며, 한국 수출 가격 역시 $16.9/kg(10월)으로 약세가 지속되고 있다. Top-tier의 증설/효율화 증가(원단위 감소)에 따른 폴리실리콘 공급우위는 당분간 해소되기 어렵다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "문제는 미국 금리인상 시기와 맞물려 Yield co.에 대한 시장의 기대가 식어가고 있다는 점이다. SunEdison은 자회사 Terraform Global(이머징 태양광 Yield co.)의 기대에 못미친 상장 이후 폭락중이며, cash-cow가 없는, 태양광 발전에 치우친 기업에 대한 시선이 냉담해지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "OCI머티리얼즈의 매각으로 추가 현금을 확보한 것은 긍정적이나 기대치에 못 미치는 수준이며, 향후 이머징 태양광 발전에 대한 투자 확대 역시 긍정적으로만 바라보기는 어려운 상황으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 112,300 | 140,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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