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[투데이리포트]OCI, "태양광 발전 사업 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 OCI(010060)에 대해 "태양광 발전 사업 가시화!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "중국 경기 둔화 우려, 유가 급락, 글로벌 자산 시장 변동성 확대 등으로 태양광에 대한 투자심리가 위축된 점을 반영해서 최대한 보수적으로 목표주가를 산출(SOTP 방식, OCI 머티리얼즈 매각 차익 미반영)했다. 낮은 주가와 4분기 태양광 시황 회복 가능성을 감안하면 매수에 나서도 좋을 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3Q15 영업이익은 -357억원으로 적자를 기록하겠다. 폴리실리콘 정기보수 때문이다. 판가는 전분기와 유사하겠지만 원가가 1달러/kg 상승하겠다. 손익분기점에 근접했던 폴리실리콘 부문 수익성이 재차 악화되겠다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 9월 현재 폴리실리콘 가격은 15.02달러/kg(YTD -22.1%)으로 역사적 저점 수준이다. 하지만 4Q15부터 가격이 반등하겠다. 미국, 중국 등을 중심으로 태양광 설치 수요가 살아나고 있다. 태양전지(솔라셀) 가격이 5월 저점 대비 +8.5% 상승했다. 동사의 경우 제조원가가 빠르게 하락하고 있어 4Q15에 흑자 전환(판가 17.5 vs. 원가 17.3달러/kg)이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 160,000원까지 높아졌다가 2014년12월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 130,000 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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