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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘과 파도타..."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 31일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘과 파도타기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이베스트증권 이제훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 OCI(010060)에 대해 "우리는 시장이 신재생 에너지에 대해 보다 거시적인 관점을 가지고도 투자는 효과적으로 할 수 있을 것으로 기대한다. 가장 최근 파동에 의하면 폴리실리콘 가격은 9월에 진입해도 반등하기는 어려울 것으로 판단되고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "중기적 동사의 실적에서 가장 큰 변수는 폴리실리콘 가격과 회사의 원가절감에 대한 성과이다. 우리는 2018년까지 폴리실리콘 가격은 현재 16$/Kg에서 22$/Kg 수준으로 완만하게 상승할 것으로 가정하였고, 원가율은 현 수준 대비 80%로 개선될 것으로 가정하였다. 같은 기간 동사의 원가율 목표가 63%인 것을 감안하면 우리의 가정은 보수적인 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 260,000원까지 높아졌다가 2015년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 137,000 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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