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[투데이리포트]OCI, "발전사업과 자산 가..."매수(신규)_NH투자
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| NH투자증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "발전사업과 자산 가치에서 답을 찾다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 OCI(010060)에 대해 "동사 폴리실리콘 수익성은 저점을 통과한 것으로 판단된다. 태양광 시장 성장에 따른 폴리실리콘 소비량 증가로 가격은 현 수준에서 하방 경직성을 가질 것으로 보이며, 생산원가는 설비 증설, 감가상각비 감소 등으로 하락이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "최근 미국 프로젝트, 중국 분산형 발전 프로젝트 수주 등 해외 발전 사업을 확대 중. 동사는 특정 지역, 방식에 대해서 자신만의 강점을 살려 수주를 이어갈 전망. 또한 태양광 모듈 가격 하락으로 Grid Parity(화석연료와 신재생에너지의 발전단가가 같아지는 단계) 도달 지역이 확대되고 있어 발전사업 영역은 더욱 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "OCI리소스, OCI머티리얼즈 지분 매각 등을 통해 약 1.2조원의 현금을 확보할 것으로 예상되며, 이는 재무구조 개선과 중국, 인도 등 태양광 발전사업 확대 등에 활용될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 240,000원까지 높아졌다가 2015년4월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 140,000 | 160,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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