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[투데이리포트]OCI, "영업환경은 바닥을 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 23일 OCI(010060)에 대해 "영업환경은 바닥을 지나는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 OCI(010060)에 대해 "전일 발표한 동사의 2분기 실적은 과거 발표치와 연속되지 않고, 당사 및 시장 예상치와 비교가 어렵기 때문에 2분기 실적 분석은 의미가 없는 것으로 판단한다. 이는 회계 기준 때문에 OCI머티리얼즈 실적은 현재 매각 진행중임에도 제외되어 중단손익으로 발표되었고, 오히려 7월 19일 매각한 OCI리소시스는 포함되어 실적이 발표되었기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3분기 실제적인 실적은 2분기와 비슷할 것으로 예상되는데, 이익 개선 요인은 폴리실리콘 가격의 점진적인 상승과 카본소재 스프레드 개선이 예상되는 부분이고, 이익 감소 요인은 6월 폴리실리콘 P2 공장 실란가스 유출에 따라 3분기 폴리실리콘 판매물량이 10% 수준으로 감소할 것으로 예상되는 점"라고 밝혔다. 한편 "하반기 OCI의 신규 발전 프로젝트에 대한 뉴스가 이어질 것으로 예상되며 동사가 궁극적으로 지향하는 다운스트림 사업 확대가 점차 가시화됨에 따라 기업가치 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 190,000원까지 높아졌다가 2014년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 136,667 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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