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[투데이리포트]OCI, "여전히 폴리실리콘 ..."TRADING BUY[하향]_교보
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| 교보증권은 23일 OCI(010060)에 대해 "여전히 폴리실리콘 이미지가 너무 강하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY[하향]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[하향]'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY[하향]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 OCI(010060)에 대해 "자회사 매각을 통한 태양광·열병합 발전으로의 역량 집중은 긍정적, 하지만 폴리 부진 지속에 따른 투자심리 위축 및 태양광 시스템업자로서의 위상 확립까지 상당한 시간이 소요될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 7,437억원(QoQ +6.2%), 영업이익 62억원(QoQ -6억원, QoQ 폴리 -50, 소다회 등 +25, 석화&카본 +40, 기타 -21), 석화&카본 개선폭 제한으로 시장 기대치를 크게 하회했다(-61.7%)"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 83억원(QoQ +21억원, QoQ 폴리 -70, 소다회 등 -13, 석화&카본 +96, 기타 +8), 원재료 투입비용 정상화에 따른 석화&카본 흑자 불구, 정기보수에 따른 폴리 감익으로 소폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 200,000원까지 높아졌다가 2015년1월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 136,667 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[하향]'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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