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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 가격 하..."OUTPERFORM(DOWNGRADE)_키움
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| 키움증권은 23일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격 하락으로 증설 효과 반감"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 OCI(010060)에 대해 "2분기 표면적인 전체 영업이익은 전분기 대비 소폭 감소하였으나, P 3.9 완공으로 폴리실리콘 생산량이 QoQ 5% 증가한 점을 감안하면 증설로 인한 효과가 상쇄된 것으로 분석된다. 배경은 폴리실리콘 가격이 1분기 대비 약 2$/kg 하락하며 증설로 인한 수익 개선효과가 상쇄된 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 영업이익은 2분기보다 감소할 것으로 예상된다. OCI 리소스 매각으로 관련 수익 감소가 예상되는 점과 하절기 폴리실리콘 생산설비 유지보수, 폴리실리콘 P2 공장 가스누출에 따른 생산 중단이 반영될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내외 태양광 발전 프로젝트 매각으로 가시적인 성과를 내고 있으나 잔여 태양광 프로젝트가 200MW 수준으로 본격적인 YieldCo 사업을 위해서는 1GW 이상의 발전 자산 확대가 필요할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 235,000원까지 높아졌다가 2014년11월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 136,667 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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