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[투데이리포트]OCI, "태양광 발전 ‘올인..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 OCI(010060)에 대해 "태양광 발전 ‘올인’ 전략 성공 가능성 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "미국, 중국, 인도 등의 태양광 발전 사업의 수익성(IRR 15% 이상, 자회사 매각 대금 활용한 재무 레버리지 감안시 3,500~4,000억원 이익 기대)은 매우 높다. 특히 인도 시장의 성장성(2022년까지 태양광 발전 용량을 100GW로 확대)을 주목한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 하반기 들어 태양광 밸류체인 가격이 반등(태양전지 저점 대비 +6.3% 상승) 했다. 시황이 회복 국면에 접어들었다는 신호다. 차세대 먹거리인 에너지 사업(미국/중국/인도 중심 태양광 발전 사업, 발전 사업과 연계한 ESS 사업, 새만금 열병합 발전 사업)의 윤곽도 드러나고 있다. 자회사 매각을 통해 자금 마련도 순조롭다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q15 영업이익은 적자(-215억원)가 불가피하다. 3Q15 들어 폴리실리콘 가격이 반등하고 있지만 반등폭이 아직은 미미하고 원가 상승 요인(6/22 군산 폴리실리콘 공장 가스 유출 사고로 7월 일부 설비 가동 중지)이 존재한다. OCI 리소스(미국 천연 소다회 생산, 1Q15 OP 200억원, 3Q15 매각)도 연결 제외된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 200,000원까지 높아졌다가 2014년12월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 137,778 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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