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[투데이리포트]OCI, "태양광은 그냥 OC..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 1일 OCI(010060)에 대해 "태양광은 그냥 OCI로 하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 OCI(010060)에 대해 "금번 머티리얼스 매각 공시는 ‘폴리실리콘 Top-tier에 안주하지 않고 태양광 Downstream으로 승부 걸겠다’는 강력한 의지의 표현. 용단(勇斷). 폴리실리콘 업황 둔화에 눌렸던 태양광 잠재가치 부각, 태양광 업종 Top-pick으로 추천한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "기존 사업과 시너지 크지 않은 특수가스 사업 매각 및 태양광·카본 등 핵심사업 투자 재원 마련은 긍정적. 금번 6,000억원 전후의 매각대금은 호황 지속중인 태양광발전사업으로 투입될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 8,564억원(QoQ +10.4%), 영업이익 671억원(QoQ +383억원, QoQ 폴리 +94, 소다회 등 +48, 석화&카본 +227), 전 부문 개선으로 전분기 대비 큰 폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 200,000원까지 높아졌다가 2015년1월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 130,000 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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