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[투데이리포트]OCI, "자회사인 OCI 머..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 OCI(010060)에 대해 "자회사인 OCI 머티리얼즈 매각 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "자회사인 OCI 머티리얼즈(이하 OCI-M)를 매각한다고 공시했다. OCI-M의 매각 이유는 재무구조 개선이다. OCI는 핵심 사업인 신재생에너지(태양광 발전 및 ESS 사업)에 집중하기를 원한다. 하지만 태양광 발전 사업은 대규모 투자비를 요한다. PF(Project Financing)이 필요한 만큼 투자 주체인 OCI의 재무구조가 튼튼해야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "관건은 당장의 든든한 Cash Cow(OCI-M)를 포기한 대신 얼마나 빨리 신재생에너지 관련 사업에서 성과를 얻느냐다. 태양광 발전 사업의 경우 수익성이 크지만 글로벌 태양광 업체들간의 경쟁도 점점 치열해 지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "OCI-M 매각 조건과 이후 신사업 성과가 만족스럽지 못한다면 주가는 태양광 시황 개선을 반영하지 못할 수도 있다. 향후 구체적인 매각 조건과 신사업 방향성이 확정되면 투자의견을 재검토할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 200,000원까지 높아졌다가 2014년12월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 130,000 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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