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[투데이리포트]OCI, "태양광 수요 호조,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 OCI(010060)에 대해 "태양광 수요 호조, 그러나 아직은 공급과잉…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘의 경우 판매량은 전분기 대비 11% 증가했으나 판가도 11% 하락했다. 감가상각비 감소로 영업이익 기준으로 전분기와 유사한 수준(소폭 적자)이지만 EBITDA 마진 기준으로는 16~17%p 하락했다. 석탄/석유화학 부문의 적자도 확대(4Q14 -40 vs. 1Q15 -110억원)되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2Q15 영업이익은 전분기 대비 10.2% 증가한 317억원으로 전망된다. 4월부터 폴리실리콘 생산능력이 4.2만톤에서 5.2만톤으로 증가한다. 감가상각비 감소, 규모의 경제 효과로 생산원가도 하락한다. 그러나 판가(-5% QoQ 가정)도 계속 떨어지 있어 2Q15에도 흑자 전환 가능성은 미지수다"라고 밝혔다. 한편 "고가 원료 소진에 따른 석탄/석유화학 부문 적자 축소, OCI머티리얼즈(반도체용 특수가스) 실적 개선 등으로 전분기 대비 소폭의 이익 증가는 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 235,000원까지 높아졌다가 2014년12월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 124,000 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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