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[투데이리포트]OCI, "실적 저점 확인/1..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 11일 OCI(010060)에 대해 "실적 저점 확인/15년 증설 기대감 vs. 넥솔론 risk"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 OCI(010060)에 대해 "2Q15 P3.9 가동으로 글로벌업체 대비 cost경쟁력이 앞서 나갈 것으로 판단되고, Basic 3사의 실적 호조세 역시 이익의 점진적 회복을 지탱할 것으로 판단된다. 16년이후 열병합 발전소의 실적 기여, 폴리실리콘의 16년 중순 이후 감가상각비 감소 역시 실적의 추세적 회복을 기대케 하는 요인"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "특수가스 수급타이트에 따른 OCI 머티리얼즈의 호조, 3개분기 연속 20%대 이익률을 시현한 OCI Resources, 폴리 출하량 확대에 따른 OCI Specialty의 실적 호조가 폴리 부문 적자 지속에도 불구 Basic chem 부문의 실적 surprise를 견인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동절기 전기료 상승으로 1Q15 폴리 부문은 -175억으로 적자가 확대되지만, carbon chem의 정기보수 효과 제거, Basic 3사의 실적 호조 지속으로 QoQ 상승이 예상된다. 폴리실리콘 흑자 전환 시점은 P3.9 1만톤 상업가동이 본격화되는 2Q부터로 정상 가동 시 $21/t의 total cost가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 260,000원까지 높아졌다가 2015년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 116,000 | 150,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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