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[투데이리포트]OCI, "실적은 양호했지만…..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 OCI(010060)에 대해 "실적은 양호했지만…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 4Q14 영업이익은 265억원(QoQ 흑전 / YoY 흑전)으로 3Q14의 -438억원 대비 큰 폭 개선된 것처럼 명목상으로 보이지만, 사실상 전분기에 600억원 가량의 대손상각비가 있었음을 감안한다면 큰 변화는 없었다고 결론 내릴 수 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "하반기부터는 디보틀네킹 설비의 가동으로 인한 물량증대/원가절감이 기대되지만, 수요가 회복되지 않는다면 가격 하락의 추가 risk로 작용할 수도 있음을 감안해야 한다. 화학부분이 4분기 1회성 비용을 제외하면서 상승하겠지만, 저유가 상황이 도래하면서 제품가격도 지속적으로 하향 반영하고 있기 때문에 큰 실적 개선 여력은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "주가가 많이 하락한 만큼 과매도 매력이 충분히 부각될 수 있지만, 한 가지 감안해야 할 것은 넥솔론 관련 risk. 매출채권의 출자전환(약 736억원)이 발생하면서 차후에도 넥솔론(웨이퍼)의 시황 및 수익에 영향을 받을 수 있게 되었다. DCRE 관련 승소도 아직 마무리된 것이 아니기 때문에, 외적요인을 감안할 시에는 추가상승여력이 일부 제한될 수 있음을 감안해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 270,000원까지 높아졌다가 2015년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 116,000 | 150,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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