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[투데이리포트]OCI, "녹록치 않을 201..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 11일 OCI(010060)에 대해 "녹록치 않을 2015년, 기대되는 2016년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 OCI(010060)에 대해 "2015년은 녹록치 않을 것으로 예상되는 이유는 공급과잉 이슈가 다시 부각되면서 폴리실리콘 가격 약세 예상, 미국 CPS프로젝트는 2015년에는 신규 완공 없이 건설 중이며, 유가 약세로 태양광 업황 센티멘탈 개선에 다소 시간이 필요하기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2016년이 기대되는 이유는 Alamo5(105MW)는 2016년 1분기 완공 예정, MSE 2공장(100MW)은 2016년부터 운영 예정, 중국 안후이성 콜타르정제공장(35만톤)과 산둥성 카본블랙공장(8만톤)은 2016년 중반부터 상업 가동 예정, 새만금 열병합발전소도 2016년 중반부터 상업 가동 예정, 1만톤급 폴리실리콘공장은 2015년 1분기 완공, 하반기에 정상화되면서 원가절감으로 이어질 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 예상 PBR은 0.7배로 Wacker(1.9배)와 GCL-Poly(1.3배)에 비해 저평가된 것으로 판단, 미국의 CPS프로젝트, 중국의 카본비즈니스와 새만금 열병합발전소도 차질 없이 진행되고 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 240,000원까지 높아졌다가 2014년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 116,000 | 150,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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