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[투데이리포트]OCI, "좋은 소식도 많다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 OCI(010060)에 대해 "좋은 소식도 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "2015년 전망도 밝다. 1) 중국 태양광 수요가 회복된다. 2014년 수요는 당초 목표치(14GW)에 미치지 못했으나 분산 발전에 대한 지원책이 확정되면서 2015년 수요는 14GW를 상회할 전망이다. 2) 폴리실리콘 경쟁 압력이 완화된다. 주요 수입국인 중국이 미국산에 대해 사실상의 수입금지 조치를 취한다. 3) 폴리실리콘 판매량은 늘고 원가는 떨어진다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q14 영업이익은 218억원으로 전분기(회계상 OP -438억원, 일회성 비용 제거한 실질 OP +162억원) 대비 대폭 개선되겠다. 우선 폴리실리콘 부문의 실적이 BEP(손익분기점, 전분기 OPM -10%로 추정)에 근접할 정도로 좋아질 전망이다. OCI머티리얼즈(IT용 특수가스), OCI리소스(천연 소다회) 등 자회사 실적도 개선된다"라고 밝혔다. 한편 "유가 급락(YTD -47.6%)으로 글로벌 태양광 업체 주가가 약세다. 태양광 투자가 위축될 수 있다는 우려 때문이다. 그러나 리마 기후 변화 총회(12월 12일)가 이를 불식시켰다. 온난화에 대한 글로벌 공조 체제를 유지하겠다는 선언이다. 온실가스 감축을 위해 신재생에너지(태양광)에 대한 투자가 지속되어야 한다. 유가가 하락을 멈추고 실적 개선 기대감이 커지면 주가는 재차 반등한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 235,000원까지 높아졌다가 2014년10월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 165,385 | 240,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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