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[투데이리포트]OCI, "3Q14 실적 저하..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 OCI(010060)에 대해 "3Q14 실적 저하의 원인은 넥솔론"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 OCI(010060)에 대해 "금번 3분기 실적에는 넥솔론 관련 대손상각비 약 600억원이 차감된 수치이기 때문에 동 수치를 반영하지 않는다면 162억원의 흑자로 계상된다는 점에서는 양호한 실적이라 평가할 수 있다. 주요 사업부인 폴리실리콘은 ASP가 유지되면서 판매량이 증가하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4분기는 전분기대비 흑자전환이 가능할 뿐만 아니라, 3분기 때의 1회성 손실을 제외한다 치더라도 증익이 가능할 것으로 판단한다. 원인은 카본케미칼이 정기보수/비수기로서 감익이 불가피함에도 불구하고, 폴리실리콘이 가격 상승 흐름을 이어가면서 견조한 이익을 보일 수 있을 것으로 판단하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "어떻게 본다면 양 사가 직접적인 지분관계가 없고 또한 OCI가 폴리실리콘의 1st-tier 로서, 그리고 최근 기타사업부(특수가스, 소다회, 석탄화학)의 안정세에 의해 기업가치를 회복하기 있다는 측면에서는, 최근의 급락한 주가는 매수의 기회가 될 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 164,545 | 240,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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