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[투데이리포트]OCI, "폴리 턴어라운드 지..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 30일 OCI(010060)에 대해 "폴리 턴어라운드 지연으로 주가 상승 제한"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 OCI(010060)에 대해 "충당금 반영에 따른 넥솔론 불확실성 완화 및 ELS 청산下 과매도에 따른 PBR 0.8배의 역사적 저점인 점을 근거로 동사에 대한 매수를 추천한다. 하지만 점진적 가격 상승下 폴리실리콘 턴어라운드 지연으로 인해 투자 심리 위축 가능, 가파른 주가 상승은 제한적"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 연결 실적은 매출액 7,810억원(QoQ +3.3%), 영업익 -438억원(QoQ 적자전환, QoQ -780억원, QoQ 폴리실리콘 -851<넥솔론 대손충당금 600억원 반영>, 소다회 등 +6, 석화&카본 +14, 기타 +51)"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업익은 242억원(QoQ +680억원, QoQ 폴리실리콘 +827<충당금 효과 제외시 +227>, 소다회 등 -56, 석화&카본 -91). 소다회(비수기) 및 석화&카본(정기보수) 감익에도 불구하고, Full 가동·전력료 정상화에 따른 폴리실리콘 손실 축소로 전분기 대비 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 233,000원까지 높아졌다가 2014년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 182,000 | 240,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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