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[투데이리포트]OCI, "저가 매수 전략 유..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 OCI(010060)에 대해 "저가 매수 전략 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 168.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 현 주가는 PBR 0.8배 수준으로 태양전지 산업 회복을 앞두고 있는 것을 감안할 때 저가 매력이 있다고 판단한다. 태양전지 산업의 회복 속도가 기존 예상보다 완만할 수 있어 기대를 낮출 수는 있으나 현 주가에서는 매수 대응이 유효할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "상반기에 중국 시장에서 최소 4GW 수준의 유틸리티형 태양전지가 설치되었고, 이번 개정으로 분산형 태양전지가 유틸리티 방식보다 수익구조가 더 좋은 것을 감안하면 4/4분기 중국의 설치 수요는 시장 기대에 부합하는 5~6GW 에 도달할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 2013년 7월에 중국의 주요 에너지/화학 기업인 자오강 그룹과 조인트벤처를 설립해 카본블랙 사업에 진출하는 등 결속력을 높였다. 이에 자오강 그룹 등 중국업체를 통해서 원재료를 경쟁력 있는 가격으로 조달이 가능해 포스코켐텍으로부터의 원재료 조달 위험은 높지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 203,000 | 240,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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