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[투데이리포트]OCI, "경쟁사 대비 할인율..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "경쟁사 대비 할인율 과대, 폴리실리콘 가격 탄력적 상승 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "현 주가가 동사가 운영하는 사업의 가치를 EV/EBITDA 배수 4.2배로 valuation하고 있을 만큼 단기 하락폭이 과도하고, 오는 4분기 태양광 value chain 내에서 폴리실리콘이 가장 탄력적인 상승세를 나타낼 것으로 기대되며, 2015년 폴리실리콘 oversupply 우려가 과도하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "GCL Poly의 25,000톤 증설이 FBR 방식이라는 점과 중국에서 어느 정도 품질을 인정받고 있는 Daqo나 TBEA의 의미있는 증설이 확인되지 않고 있는 점을 감안하면 향후 3년간 중국 폴리실리콘 업체들의 위협이 크지 않다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 폴리실리콘 업계의 꾸준한 원가 절감 노력을 감안하면 2015년 폴리실리콘 가격은 올해와 비슷할 것으로 보고 2016년에야 소폭 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년12월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 208,333 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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