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[투데이리포트]OCI, "3분기말부터 태양광..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "3분기말부터 태양광 업황 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 212억원(-37.9% q-q, 흑전 y-y)으로 당사의 기존 추정치와 시장 컨센서스를 모두 하회할 것으로 보이는데, 주요 원인은 폴리실리콘 출하량 감소(q-q) 및 가격 횡보(q-q), TDI 등 화학제품 가격 약세(q-q), 원화 강세 등으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4월 이후 약세를 면치 못했던 폴리실리콘 가격이 상승 조짐을 보이는 가운데 원가 하락으로 4분기 수익성이 개선될 것으로 예상되고, 태양광발전소, 모듈공장, 열병합 발전소 등 미래 비즈니스가 순항 중에 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 240,000원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "전력피크제 시행에 따른 전기요금 상승으로 가동률이 하락하면서 고정비는 증가한 반면 출하량은 전분기대비 약 15% 감소한 것으로 추정되기 때문에 3분기 폴리실리콘 적자폭은 2분기보다 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 247,000원까지 높아졌다가 2014년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 224,231 | 260,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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