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[투데이리포트]OCI, "4Q14 Poly ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 OCI(010060)에 대해 "4Q14 Poly 시황, Downside보다 Upside가 더 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 OCI(010060)에 대해 "Poly의 글로벌 분기 capa를 기준으로 한 4Q14 수급 balance는 중국의 정책 발표가 없어 역성장으로 13GW로 축소된다고 해도 100%에 달할 수 있다. 혹은 중국의 설치 수요가 작년 수준을 달성한다고 하면 4Q13보다 공급이 더욱 부족하다. 따라서 지금은 poly 가격의 상승 가능성이 더 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "15년 상반기부터는 특히 중국의 polysilicon 관세 강화(기존 가공품에 대한 폴리실리콘 수입 관세 면제 철폐)로 중국향 폴리실리콘 수급이 타이트할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "Wacker의 추가 2만톤 증설은 15년 하반기 ‘미국’이며, OCI는 ‘한국’이다. OCI가 태양광 발전 project까지 보유하고 있음을 감안하면 wacker와의 P/B gap 확대는 4Q14 poly 시황 회복과 함께 OCI의 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 224,231 | 260,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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