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[투데이리포트]OCI, "중국 경쟁사의 위협..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 OCI(010060)에 대해 "중국 경쟁사의 위협에도 top tier 유지할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "당사는 동사가 상당 기간 동안 top tier 수준의 원가 경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 판단한다. GCL Poly와 OCI의 주력 제품의 품질 차이가 존재하고 있고 이는 자체 설계 제작 설비의 한계점에 기인할 것으로 추정된다. 그리고 중국에서 GCL Poly가 유일하게 글로벌 top tier 업체라는 점은 그 만큼 폴리실리콘 산업의 진입 장벽이 상대적으로 높다는 것을 의미한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 2015년 말까지 글로벌 폴리실리콘 설비의 nameplate capacity는 약 50만톤에 이를 것으로 전망. 이 중 실제로 가동할 수 있는 유효한 설비 규모가 60~70% 정도라는 점을 감안해도 여전히 유효 공급 설비 규모가 태양광 수요를 앞지르는 상황. Top tier 진입을 위해 원가경쟁력이 가장 핵심이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "재생에너지 중 태양광은 출력이 peak 혹은 mid-peak 전력 수요 패턴과 비슷하고, 분산전원 구성이 가능하며, 화석 연료 가격 상승에 대한 헤지 수단을 제공한다는 측면에서 모든 에너지원 중 가장 높은 성장성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년12월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 227,500 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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