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[투데이리포트]OCI, "Seasonalit..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 OCI(010060)에 대해 "Seasonality, 반등을 기대할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 OCI(010060)에 대해 "3Q 실적은 정기보수/고가 전기료로 이익이 감소할 것으로 예상되지만, 13년과 같은 전력 peak제가 계획되어 있지 않기 때문에 13년과 같은 실적 shock는 나타나지 않을 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "반덤핑 판정(7/25)으로 무역분쟁 불확실성은 마무리 국면에 접어들었으며, 지금부터는 관세에 대응한 업체별 판매 전략 변화/국가별 관세 대처 등이 나타날 시점이다. 미국과 중국의 협상, 중국의 내수 설치 수요 부양, 무역보복조치(폴리실리콘) 등 향후 예상되는 대책은 불확실성이 남아있던 시황을 개선시킬 요인"라고 밝혔다. 한편 "당초 기대했던 중국 발 수요 상승 지연/14년 전반기 수요 약세/미국 상계 관세 부과에 따른 수요 위축에도 불구 고순도 poly 가격은 $23/kg을 유지하고 있다. 분명 13년 대비 Poly가격/분기별 설치량/실적은 변동성은 크지만 성장하고 있다. 지금은 우려보다는 하반기 수요 성장에 따른 반등을 기대할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 232,308 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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