종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 부문의 ..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 부문의 일시적인 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "여전히 태양광 산업의 상저하고 패턴이 올해에도 반복될 전망이고 조만간 중국 정부의 분산전원 태양광에 대한 부양책이 발표될 가능성이 높기 때문에 올해 하반기 큰 주가 모멘텀이 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히 2분기 영업이익이 당사 추정치를 상회한 가장 큰 이유는 폴리실리콘 부문 손실이 예상보다 큰 폭으로 축소되었다는 점. 하지만 이는 판매량이 전 분기 대비 15% 이상 감소하면서 일시적으로 고정비가 적게 반영되었던 점에 기인하기 때문에 의미를 두기 힘들다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 폴리실리콘 부문의 2주간 정기보수가 예정되어 있고 전기비용 또한 2분기 대비 상승하기 때문에 제조원가가 다시 상승하게 된다. 게다가 2분기에 미쳐 반영되지 않았던 고정비도 3분기에 반영되기 때문에 폴리실리콘사업 부문의 손실 폭은 다시 확대될 수 밖에 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년12월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 245,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 232,308 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록