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[투데이리포트]OCI, "태양광업종 내 차선..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "태양광업종 내 차선호주, 업황 반등 구간에서 소외되지는 않을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 OCI(010060)에 대해 "태양광산업 전체적으로 볼 때는 7월말 이후에 업황 개선을 기대해볼 만하다. 이는 하반기에 중국에서 태양광 수요 개선을 위한 정책강화가 예상되기 때문이다. 중국은 2014년에 10GW의 내수 설치를 목표로 하고 있지만 상반기 설치량은 3GW에 그쳤다. 이에 따라 하반기에 연간 목표 달성을 위해서는 추가적인 정책강화가 필요한 상황"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "Peer Group에 있는 한화케미칼에 비해 Valuation 매력은 떨어지지만 업황 반등 구간에서 소외되지는 않을 것이라고 판단되어 태양광업종 내 차선호주로 제시하는 바이다. 업황 반등 시에 주가의 상단은 P/B 2배 수준이 될 것으로 판단된다. 다만 과거처럼 P/B 6배 구간이 회복되기는 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "제조원가의 25%를 차지하는 전력요금이 여름철 성수기 영향으로 상승할 것이고, 3분기 중에 15일간의 정기보수 실행으로 고정비가 증가할 것으로 예상되기 때문에 3분기에도 폴리실리콘 부문의 실적 부진이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 233,462 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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