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[투데이리포트]OCI, "불확실성 해소가 기..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "불확실성 해소가 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. LIG증권 유동규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 OCI(010060)에 대해 "7월말 미국-중국 간 반덤핑 이슈가 확정되면 주가에 대한 불확실성 해소로 판단, 미국-중국 무역 분쟁은 중국 정부의 내수 시장 부양책 출현으로 이어질 전망. 따라서, 3분기 중국 태양광 수요 집중에 따른 폴리실리콘 수요 증가가 기대되기 때문에 최근 과도한 주가 하락에 의한 매수 전략이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2분기에는 폴리실리콘 출하량 감소로 매출액은 전분기 대비 감소하였으나, 폴리실리콘 ASP 상승과 특수가스 사업 호조로 영업이익은 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 폴리실리콘의 경우, 정기보수와 여름철 성수기 전력비용 상승으로 2분기 대비 적자폭 확대가 예상된다. 다만, 석유화학 & 카본소재 사업부는 수익성 정상화로 전분기 대비 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 233,750 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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