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[투데이리포트]OCI, "2분기 영업이익 3..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "2분기 영업이익 342억원으로 시장 기대치 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 OCI(010060)에 대해 "동사 영업이익 개선은 170억원을 개선한 베이직 사업부문이 주도하였다. OCI머트리얼은 NF3 생산확대를 통해 전분기 대비 37억원 개선된 실적을 시현하였고, 자세한 내역이 공개되지 않았으나 OCI Resource의 소다회 부문 역시 전분기 영업이익 240억원 대비 개선된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "베이직 사업부 매출은 약 4백억원 감소하였는데 이는 폴리실리콘 출하량이 15% 감소한 데 기인하는 것으로 분석되며, 폴리실리콘 부문은 아직은 영업이익에 기여하지는 못하고 있지만 출하량 감소로 인해 적자폭이 감소했을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국향 폴리실리콘 수출증가는 하반기 PV 투자증가로 이어질 가능성이 높아 보여 태양광 센티멘탈에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 205,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 235,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 233,750 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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