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[투데이리포트]OCI, "3분기 정기보수로 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "3분기 정기보수로 일시 감소 후 4분기 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "2014년 3분기 동사 영업이익은 폴리실리콘 정기보수 등으로 86억원으로 감소가 예상되지만, 4분기 영업이익은 계절 수요 증가로 인한 폴리실리콘 판가 상승, 판매량 증가 등으로 513억원으로 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "폴리실리콘 가격 안정, 단위당 제조원가 개선 등으로 동사 폴리실리콘 EBITDA는 증가가 예상되며, 국내외 추진중인 발전사업은 새로운 수익 창출원이 될 전망이며, BTX, CB 등 화학 제품들의 안정적인 영업이익 창출과 연결법인들의 이익 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "개도국을 중심으로 BTX, CB 등 수요 증가로 안정적인 제품 스프레드가 예상되며, 미국법인 OCI Resources와 국내 특수가스업체 OCI머티리얼즈는 각각 천연 소다회 시황 개선, NF3(삼불화질소) 수급개선에 따른 가격 상승 효과 등으로 영업이익 증가가 이루어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 233,750 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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